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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AN Terrains | 75 391.00 | 33 677.00 | 41 715.00 | 75 391.00 |
AP Constructions | 67 718.00 | 57 361.00 | 10 357.00 | 67 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296 705.00 | 3 460 291.00 | 836 414.00 | 4 296 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 600.00 | 52 598.00 | 5 002.00 | 57 600.00 |
BF Prêts | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 419.00 | 3 603 926.00 | 946 493.00 | 4 550 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 461.00 | 112 128.00 | 384 333.00 | 496 461.00 |
BT Marchandises | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 657.00 | 12 745.00 | 1 274 911.00 | 1 287 657.00 |
BZ Autres créances | 307 786.00 | | 307 786.00 | 307 786.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 058.00 | 124 873.00 | 1 996 185.00 | 2 121 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 478.00 | 3 728 800.00 | 2 942 678.00 | 6 671 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 856 628.00 | | | -1 856 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 886.00 | | | 671 886.00 |
DL TOTAL (I) | -884 742.00 | | | -884 742.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 953.00 | | | 569 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 953.00 | | | 584 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 245.00 | | | 1 500 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 679.00 | | | 1 363 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 296.00 | | | 233 296.00 |
EA Autres dettes | 145 247.00 | | | 145 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 468.00 | | | 3 242 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 678.00 | | | 2 942 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 468.00 | | | 3 242 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FD Production vendue biens | 4 005 728.00 | | 4 005 728.00 | 4 005 728.00 |
FG Production vendue services | 3 700 483.00 | | 3 700 483.00 | 3 700 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 678.00 | | 7 708 678.00 | 7 708 678.00 |
FM Production stockée | | | -175 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 541.00 | |
GE Autres charges | | | 14 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 240 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 881.00 | | | 355 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 881.00 | | | 355 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 881.00 | | | 355 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 205.00 | | | 7 932 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 260 320.00 | | | 7 260 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 886.00 | | | 671 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 201.00 | | 3 118.00 | 4 557 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 899.00 | 4 550 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 899.00 | 4 497 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 751.00 | | 562.00 | 4 506 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | 2 556.00 | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 548.00 | 396 278.00 | 9 899.00 | 3 217 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 548.00 | 396 278.00 | 9 899.00 | 3 217 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 355 881.00 | | 355 881.00 | 355 881.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 897.00 | 46 541.00 | 3 485.00 | 541 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
6T Sur comptes clients | 4 785.00 | 8 023.00 | 63.00 | 4 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 913.00 | 8 023.00 | 63.00 | 116 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 690.00 | 54 564.00 | 359 428.00 | 1 014 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 564.00 | 3 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 355 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 679.00 | 1 363 679.00 | | 1 363 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 247.00 | 145 247.00 | | 145 247.00 |
UP Prêts | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 367.00 | | | 1 272 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VB T. V. A. | 191 313.00 | | | 191 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 245.00 | 1 500 245.00 | | 1 500 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 927.00 | | | 105 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 948.00 | 1 595 443.00 | 7 505.00 | 1 602 948.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 468.00 | 3 242 468.00 | | 3 242 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 548.00 | | | 121 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
ST Autres comptes | 3 972 652.00 | | | 3 972 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 171.00 | | | 160 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 423 986.00 | | | 423 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 911.00 | | | 237 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 445.00 | | | 145 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 542 806.00 | | | 1 542 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115 354.00 | | | 1 115 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 811 399.00 | | | 4 811 399.00 |