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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768 577.00 | -3 895 651.00 | 872 926.00 | 4 768 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 640.00 | -26 839.00 | 830 800.00 | 857 640.00 |
BZ Autres créances | 311 490.00 | | 311 490.00 | 311 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 260.00 | -138 967.00 | 1 816 293.00 | 1 955 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 221.00 | -4 034 618.00 | 2 744 602.00 | 6 779 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 742.00 | -1 856 628.00 | | -1 184 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 831.00 | 671 886.00 | | 155 831.00 |
DL TOTAL (I) | -728 911.00 | -884 742.00 | | -728 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 509 629.00 | 569 953.00 | | 509 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 629.00 | 584 953.00 | | 509 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 852.00 | 1 479 805.00 | | 994 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 971.00 | 20 440.00 | | 12 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 132.00 | 1 363 679.00 | | 1 233 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 133.00 | 233 296.00 | | 264 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 396.00 | | | 325 396.00 |
EA Autres dettes | 133 400.00 | 145 247.00 | | 133 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 885.00 | 3 242 468.00 | | 2 963 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 602.00 | 2 942 678.00 | | 2 744 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 971.00 | 20 440.00 | | 12 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 590 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 881 715.00 | |
FM Production stockée | | | 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 818 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 355 881.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 996 462.00 | 7 932 206.00 | | 6 996 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 840 632.00 | 7 260 320.00 | | 6 840 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 831.00 | 671 886.00 | | 155 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 419.00 | | 273 620.00 | 4 550 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -79.00 | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -79.00 | 4 823 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 768 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 414.00 | | 271 163.00 | 4 497 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | 2 457.00 | 7 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 891.00 | 1 412 008.00 | | 1 421 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 885.00 | 2 963 885.00 | | 2 963 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |