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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 951.00 | 31 464.00 | 2 487.00 | 33 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 721.00 | 31 464.00 | 95 257.00 | 126 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
072 Créances – Autres | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
084 Disponibilités | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
110 Total général Actif | 149 411.00 | 31 464.00 | 117 947.00 | 149 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 061.00 | 6 529.00 | | 7 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 005.00 | 97 121.00 | | 110 005.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 116.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 073.00 | 103 766.00 | | 117 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 105.00 | 2 017.00 | | 4 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 275.00 | -2 425.00 | | 2 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 979.00 | 5 580.00 | | 6 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | -102.00 | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 29 018.00 | 36 781.00 | | 29 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 1 664.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 825.00 | 45 959.00 | | 49 825.00 |
252 Charges sociales | 12 763.00 | 13 744.00 | | 12 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | 2 407.00 | | 1 291.00 |
262 Autres charges | 4 391.00 | 4 652.00 | | 4 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 231.00 | 110 277.00 | | 112 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 842.00 | -6 511.00 | | 4 842.00 |
290 Produits exceptionnels | | 737.00 | | |
294 Charges financières | 248.00 | 517.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 593.00 | -6 291.00 | | 4 593.00 |