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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 509.00 | 28 148.00 | 2 361.00 | 30 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 310.00 | 29 148.00 | 95 162.00 | 124 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
060 Stock marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
110 Total général Actif | 178 196.00 | 29 148.00 | 149 048.00 | 178 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 556.00 | 2 295.00 | | 2 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 359.00 | 81 944.00 | | 98 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 558.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 920.00 | 96 798.00 | | 100 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168.00 | 992.00 | | 1 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | 44.00 | | 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 476.00 | 5 742.00 | | 6 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -942.00 | 593.00 | | -942.00 |
242 Autres charges externes. | 26 165.00 | 23 943.00 | | 26 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 244.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 556.00 | 28 273.00 | | 38 556.00 |
252 Charges sociales | | 120.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 856.00 | | 406.00 |
262 Autres charges | 4 620.00 | 3 556.00 | | 4 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 402.00 | 65 362.00 | | 78 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 518.00 | 31 436.00 | | 22 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 765.00 | | |
294 Charges financières | 465.00 | 206.00 | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 066.00 | | 3 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 746.00 | 28 929.00 | | 18 746.00 |