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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 11 102.00 | 3 433.00 | 14 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 050.00 | 11 102.00 | 62 947.00 | 74 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | 1 576.00 | 27 364.00 | 28 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 297.00 | 1 576.00 | 200 722.00 | 202 297.00 |
110 Total général Actif | 276 347.00 | 12 678.00 | 263 669.00 | 276 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 076.00 | 158 548.00 | | 143 076.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 865.00 | 158 548.00 | | 143 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 749.00 | 13 426.00 | | 15 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 970.00 | -3 470.00 | | -2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 39 276.00 | 38 258.00 | | 39 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 658.00 | 8 487.00 | | 6 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 137.00 | 51 666.00 | | 52 137.00 |
252 Charges sociales | 22 110.00 | 21 242.00 | | 22 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | 1 244.00 | | 1 363.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 493.00 | 130 852.00 | | 134 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 372.00 | 27 696.00 | | 9 372.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 196.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 4 170.00 | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 146.00 | 23 632.00 | | 8 146.00 |