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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 12 465.00 | 2 070.00 | 14 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 050.00 | 12 465.00 | 61 585.00 | 74 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 196.00 | 1 576.00 | 26 621.00 | 28 196.00 |
072 Créances – Autres | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
084 Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 093.00 | 1 576.00 | 207 517.00 | 209 093.00 |
110 Total général Actif | 283 142.00 | 14 040.00 | 269 102.00 | 283 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 637.00 | 143 076.00 | | 145 637.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 789.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 638.00 | 143 865.00 | | 145 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 958.00 | 15 749.00 | | 9 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 625.00 | -2 970.00 | | 5 625.00 |
242 Autres charges externes. | 37 068.00 | 39 276.00 | | 37 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | 6 658.00 | | 7 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | 52 137.00 | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 23 106.00 | 22 110.00 | | 23 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
262 Autres charges | | 170.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 229.00 | 134 493.00 | | 134 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 409.00 | 9 372.00 | | 11 409.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 212.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 438.00 | | 1 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 820.00 | 8 146.00 | | 9 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 618.00 | | | 7 618.00 |