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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 857.00 | 49 798.00 | 84 059.00 | 133 857.00 |
BF Prêts | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 713.00 | 54 486.00 | 94 228.00 | 148 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 273.00 | 7 833.00 | 697 440.00 | 705 273.00 |
BZ Autres créances | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 212.00 | | 254 212.00 | 254 212.00 |
CF Disponibilités | 153 499.00 | | 153 499.00 | 153 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 546.00 | 7 833.00 | 1 208 713.00 | 1 216 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 259.00 | 62 319.00 | 1 302 939.00 | 1 365 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 912.00 | 524 517.00 | | 587 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 567.00 | 63 394.00 | | 12 567.00 |
DL TOTAL (I) | 710 480.00 | 697 912.00 | | 710 480.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 058.00 | 70 812.00 | | 34 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274.00 | 12 299.00 | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 510.00 | 213 507.00 | | 121 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 716.00 | 469 021.00 | | 396 716.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 13 850.00 | | 8 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 259.00 | 779 491.00 | | 591 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 939.00 | 1 478 603.00 | | 1 302 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 586.00 | 2 385.00 | 2 215 971.00 | 2 213 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 586.00 | 2 385.00 | 2 215 971.00 | 2 213 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | 3 043.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 3 043.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 1 171.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | 3 043.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 4 214.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | -1 171.00 | | -5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377.00 | 25 421.00 | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 162.00 | 2 320 033.00 | | 2 232 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 594.00 | 2 256 638.00 | | 2 219 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 567.00 | 63 394.00 | | 12 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 590.00 | | 12 287.00 | 144 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 148 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 832.00 | 133 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 402.00 | | 9 287.00 | 132 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 3 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 147.00 | 24 172.00 | 7 832.00 | 38 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 459.00 | 24 172.00 | 7 832.00 | 33 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 743.00 | 2 090.00 | | 5 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 743.00 | 2 090.00 | | 5 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 943.00 | 2 090.00 | | 6 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 510.00 | 121 510.00 | | 121 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 278.00 | 112 278.00 | | 112 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UP Prêts | 2 668.00 | 999.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 693 366.00 | | | 693 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 002.00 | 809 834.00 | 9 169.00 | 819 002.00 |
VW T.V.A. | 158 534.00 | 158 534.00 | | 158 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 259.00 | 591 259.00 | | 591 259.00 |