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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 392.00 | 65 937.00 | 61 454.00 | 127 392.00 |
BF Prêts | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 249.00 | 70 625.00 | 70 623.00 | 141 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 111.00 | 9 923.00 | 288 188.00 | 298 111.00 |
BZ Autres créances | 174 006.00 | | 174 006.00 | 174 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 737.00 | | 354 737.00 | 354 737.00 |
CF Disponibilités | 335 181.00 | | 335 181.00 | 335 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 200.00 | 9 923.00 | 1 183 277.00 | 1 193 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 449.00 | 80 548.00 | 1 253 900.00 | 1 334 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 480.00 | 587 912.00 | | 600 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 264.00 | 12 567.00 | | 126 264.00 |
DL TOTAL (I) | 836 744.00 | 710 480.00 | | 836 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 229.00 | 34 058.00 | | 69 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 586.00 | 10 274.00 | | 9 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 041.00 | 121 510.00 | | 66 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 427.00 | 396 716.00 | | 231 427.00 |
EA Autres dettes | 19 979.00 | 8 900.00 | | 19 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 691.00 | 19 800.00 | | 19 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 955.00 | 591 259.00 | | 415 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 900.00 | 1 302 939.00 | | 1 253 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 736.00 | | 1 683 736.00 | 1 683 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 736.00 | | 1 683 736.00 | 1 683 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 14 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528.00 | 332.00 | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 332.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254.00 | 757.00 | | 7 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | 4 599.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 5 356.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 891.00 | -5 024.00 | | -6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 974.00 | -377.00 | | -118 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 378.00 | 2 232 162.00 | | 1 716 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 114.00 | 2 219 594.00 | | 1 590 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 264.00 | 12 567.00 | | 126 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 714.00 | | 1 454.00 | 148 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 9 169.00 | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999.00 | 7 920.00 | 141 249.00 | 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 920.00 | 127 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 858.00 | | 1 454.00 | 133 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 487.00 | 23 891.00 | 7 752.00 | 54 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | 23 891.00 | 7 752.00 | 49 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 833.00 | 2 090.00 | | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 833.00 | 2 090.00 | | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | 2 090.00 | | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UP Prêts | 1 669.00 | 1 001.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 204.00 | | | 286 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 062.00 | 14 583.00 | 54 479.00 | 69 062.00 |
VI Groupe et associés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
VP Divers | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 450.00 | 504 282.00 | 8 168.00 | 512 450.00 |
VW T.V.A. | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 956.00 | 361 477.00 | 54 479.00 | 415 956.00 |