| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 14 549.00 | 2 940.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 555.00 | 58 161.00 | 8 394.00 | 66 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 143.00 | 72 710.00 | 56 433.00 | 129 143.00 |
BT Marchandises | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 776.00 | 72 710.00 | 62 066.00 | 134 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DH Report à nouveau | 1 878.00 | 1 170.00 | | 1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 671.00 | 708.00 | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 24 168.00 | 18 497.00 | | 24 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067.00 | 19 278.00 | | 11 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 458.00 | 1 626.00 | | 19 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 1 294.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 010.00 | 929.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 898.00 | 23 128.00 | | 37 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 066.00 | 70 125.00 | | 62 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 898.00 | 23 128.00 | | 37 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 201.00 | | 131 201.00 | 131 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 201.00 | 214.00 | | 30 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 201.00 | 214.00 | | 30 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -214.00 | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 726.00 | 105 272.00 | | 159 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 055.00 | 104 565.00 | | 154 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 671.00 | 708.00 | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VI Groupe et associés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |