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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 489.00 | 15 908.00 | 1 581.00 | 17 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 555.00 | 61 200.00 | 5 355.00 | 66 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 143.00 | 77 107.00 | 52 036.00 | 129 143.00 |
BT Marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CF Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 078.00 | 77 107.00 | 62 970.00 | 140 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 219.00 | | 503.00 |
DH Report à nouveau | 7 265.00 | 1 878.00 | | 7 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 237.00 | 5 671.00 | | -1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 22 932.00 | 24 168.00 | | 22 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 862.00 | 11 067.00 | | 8 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 919.00 | 19 458.00 | | 18 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 2 363.00 | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 731.00 | 5 010.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 039.00 | 37 898.00 | | 40 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 970.00 | 62 066.00 | | 62 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 28 500.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 30 201.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 30 201.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 869.00 | -1 701.00 | | 20 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 332.00 | 159 726.00 | | 172 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 569.00 | 154 055.00 | | 173 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 237.00 | 5 671.00 | | -1 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 367.00 | 4 065.00 | | 4 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 043.00 | | | 84 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 710.00 | 4 397.00 | | 72 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 710.00 | 4 397.00 | | 72 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VI Groupe et associés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VW T.V.A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |