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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 491.00 | 259 266.00 | 225.00 | 259 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 789.00 | 235.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 416.00 | 263 956.00 | 460.00 | 264 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 064.00 | 263 956.00 | 21 108.00 | 285 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | -502 893.00 | -395 603.00 | | -502 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 733.00 | -107 290.00 | | -40 733.00 |
DL TOTAL (I) | -479 277.00 | -438 543.00 | | -479 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 64.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 748.00 | 119 343.00 | | 144 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 372.00 | 341 389.00 | | 309 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 155.00 | 55 429.00 | | 21 155.00 |
EA Autres dettes | 24 732.00 | 42 716.00 | | 24 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 385.00 | 558 941.00 | | 500 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 108.00 | 120 397.00 | | 21 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 385.00 | 558 941.00 | | 500 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 64.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 024.00 | | 148 024.00 | 148 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 024.00 | | 148 024.00 | 148 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 730.00 | 37 805.00 | | 17 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 730.00 | 37 805.00 | | 17 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 348.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 015.00 | 37 457.00 | | 15 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 123.00 | 554 972.00 | | 168 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 857.00 | 662 262.00 | | 208 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 733.00 | -107 290.00 | | -40 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 416.00 | | | 264 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 609.00 | 346.00 | | 263 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 161.00 | 5.00 | | 263 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448.00 | 341.00 | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 372.00 | 309 372.00 | | 309 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 385.00 | 500 385.00 | | 500 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 3 325.00 | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 126.00 | 20 520.00 | | 11 126.00 |
ST Autres comptes | 7 580.00 | 10 095.00 | | 7 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 000.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 394.00 | 352.00 | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | 3 767.00 | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 120.00 | 19 165.00 | | 10 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 736.00 | 19 887.00 | | 13 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 099.00 | 42 967.00 | | 19 099.00 |