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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 491.00 | 259 266.00 | 225.00 | 259 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 416.00 | 264 191.00 | 225.00 | 264 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 090.00 | 264 191.00 | 12 899.00 | 277 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | -543 627.00 | -502 893.00 | | -543 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 729.00 | -40 733.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | -473 547.00 | -479 277.00 | | -473 547.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 596.00 | 144 748.00 | | 155 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 959.00 | 309 372.00 | | 303 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 21 155.00 | | 2 082.00 |
EA Autres dettes | 24 108.00 | 24 732.00 | | 24 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 747.00 | 500 385.00 | | 485 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 899.00 | 21 108.00 | | 12 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 747.00 | 500 385.00 | | 485 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | 17 730.00 | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055.00 | 17 730.00 | | 10 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 2 715.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 355.00 | 15 015.00 | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 337.00 | 168 123.00 | | 62 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 607.00 | 208 857.00 | | 56 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 729.00 | -40 733.00 | | 5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 416.00 | | | 264 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 956.00 | 235.00 | | 263 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 166.00 | | | 263 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 235.00 | | 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 959.00 | 303 959.00 | | 303 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | | | 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 747.00 | 485 747.00 | | 485 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 2 238.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 733.00 | 11 126.00 | | 8 733.00 |
ST Autres comptes | 8 469.00 | 7 580.00 | | 8 469.00 |
YT Sous‐traitance | | 394.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | 2 683.00 | | 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 840.00 | 10 120.00 | | 3 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 343.00 | 13 736.00 | | 4 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 202.00 | 19 099.00 | | 17 202.00 |