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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 223.00 | | 633 223.00 | 633 223.00 |
BZ Autres créances | 523 443.00 | | 523 443.00 | 523 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 111 028.00 | | 111 028.00 | 111 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 471.00 | | 794 471.00 | 794 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 694.00 | | 1 427 694.00 | 1 427 694.00 |
CU Autres participations | 633 208.00 | | 633 208.00 | 633 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 037 967.00 | | | 1 037 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 514.00 | | | 1 231 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 880.00 | | | 153 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 694.00 | | | 1 427 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 847.00 | | | 152 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 374.00 | | 255 008.00 | 351 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 368.00 | 1 200.00 | 385 813.00 | 219 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 368.00 | | 355 663.00 | 219 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 024.00 | | 255 008.00 | 320 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 935.00 | 35 865.00 | | 48 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 935.00 | 35 865.00 | | 48 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | 390.00 | 8 048.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | 390.00 | 8 048.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | 390.00 | 8 048.00 | 9 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 8 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VC Groupe et associés | 523 443.00 | | | 523 443.00 |
VI Groupe et associés | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 443.00 | 523 443.00 | | 523 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |