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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 223.00 | | 633 223.00 | 633 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 085.00 | | 794 085.00 | 794 085.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 072.00 | | 797 072.00 | 797 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 295.00 | | 1 430 295.00 | 1 430 295.00 |
CU Autres participations | 633 208.00 | | 633 208.00 | 633 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 290 453.00 | | | 1 290 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 174.00 | | | 1 406 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 295.00 | | | 1 430 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VC Groupe et associés | 794 085.00 | 794 085.00 | | 794 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 085.00 | 794 085.00 | | 794 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |