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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 364 461.00 | 289 959.00 | 74 502.00 | 364 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 21 681.00 | 1 347.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 290.00 | 114 829.00 | 15 461.00 | 130 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 650.00 | | 78 650.00 | 78 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 928.00 | 437 968.00 | 249 960.00 | 687 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
CF Disponibilités | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 131.00 | | 150 131.00 | 150 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 059.00 | 437 968.00 | 400 091.00 | 838 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806.00 | | | 806.00 |
DL TOTAL (I) | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
DP Provisions pour risques | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
EA Autres dettes | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 396.00 | | | 342 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 091.00 | | | 400 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 418.00 | | | 243 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 233.00 | | 1 107 233.00 | 1 107 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 233.00 | | 1 107 233.00 | 1 107 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 52 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50 255.00 | | | 50 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 293.00 | | | 1 112 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 487.00 | | | 1 111 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806.00 | | | 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 319.00 | 3 967.00 | 4 319.00 | 4 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 319.00 | 3 967.00 | 4 319.00 | 4 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 451.00 | 120 801.00 | 78 650.00 | 199 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 396.00 | 243 418.00 | 98 978.00 | 342 396.00 |