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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 364 461.00 | 344 466.00 | 19 995.00 | 364 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 22 980.00 | 48.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 290.00 | 129 592.00 | 698.00 | 130 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 178.00 | | 79 178.00 | 79 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 456.00 | 508 537.00 | 179 919.00 | 688 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BZ Autres créances | 84 726.00 | | 84 726.00 | 84 726.00 |
CF Disponibilités | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 127.00 | | 133 127.00 | 133 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 583.00 | 508 537.00 | 313 045.00 | 821 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
DP Provisions pour risques | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
EA Autres dettes | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 045.00 | | | 313 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 039.00 | | | 235 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 302.00 | 18 894.00 | 4 660.00 | 494 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 802.00 | 18 894.00 | 4 660.00 | 482 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 137.00 | 8 501.00 | 4 137.00 | 4 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 137.00 | 8 501.00 | 4 137.00 | 4 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 954.00 | 45 525.00 | 3 429.00 | 48 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 436.00 | 98 258.00 | 79 177.00 | 177 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 429.00 | 234 999.00 | 3 429.00 | 238 429.00 |