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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 287.00 | 17 537.00 | 2 750.00 | 20 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 287.00 | 17 537.00 | 2 750.00 | 20 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
072 Créances – Autres | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
084 Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
110 Total général Actif | 55 847.00 | 17 537.00 | 38 311.00 | 55 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 979.00 | 89 957.00 | | 75 979.00 |
230 Autres produits | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 654.00 | 89 957.00 | | 76 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 929.00 | 31 188.00 | | 29 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | 749.00 | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 14 509.00 | 18 778.00 | | 14 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 914.00 | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 20 430.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 12 361.00 | 13 546.00 | | 12 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | 1 966.00 | | 1 655.00 |
262 Autres charges | | 1 261.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 257.00 | 88 832.00 | | 80 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 603.00 | 1 125.00 | | -3 603.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 124.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 812.00 | 999.00 | | -3 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 680.00 | | | 7 680.00 |