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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 457.00 | 11 729.00 | 728.00 | 12 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 457.00 | 11 729.00 | 728.00 | 12 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
084 Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
110 Total général Actif | 62 593.00 | 11 729.00 | 50 864.00 | 62 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 492.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 206.00 | 80 342.00 | | 88 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 6.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 809.00 | 80 348.00 | | 92 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 097.00 | 32 451.00 | | 29 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 701.00 | -1 128.00 | | 701.00 |
242 Autres charges externes. | 15 539.00 | 19 011.00 | | 15 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | 2 837.00 | | 1 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 996.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 837.00 | 9 825.00 | | 5 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 338.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 316.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 859.00 | 82 645.00 | | 71 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 950.00 | -2 297.00 | | 20 950.00 |
280 Produits financiers | | 1 795.00 | | |
294 Charges financières | 380.00 | 236.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 58.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 435.00 | -795.00 | | 20 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 553.00 | | | 7 553.00 |