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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 250.00 | 15 639.00 | 1 611.00 | 17 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 467 517.00 | 364 832.00 | 102 686.00 | 467 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 675.00 | 17 377.00 | 298.00 | 17 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 865.00 | 147 549.00 | 23 316.00 | 170 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 789.00 | 545 397.00 | 257 392.00 | 802 789.00 |
BT Marchandises | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CF Disponibilités | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 682.00 | 545 397.00 | 371 286.00 | 916 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | -145 046.00 | | | -145 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 063.00 | | | -10 063.00 |
DL TOTAL (I) | -103 609.00 | | | -103 609.00 |
DP Provisions pour risques | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
EA Autres dettes | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 051.00 | | | 470 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 286.00 | | | 371 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 973.00 | | | 351 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 070.00 | | 1 007 070.00 | 1 007 070.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 102.00 | | 1 007 102.00 | 1 007 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 31 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 072.00 | | | 1 041 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 135.00 | | | 1 051 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 063.00 | | | -10 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 986.00 | 4 844.00 | 4 986.00 | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | 4 844.00 | 4 986.00 | 4 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 413.00 | 40 933.00 | 79 480.00 | 120 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 051.00 | 351 973.00 | 118 078.00 | 470 051.00 |