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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 382 955.00 | 382 309.00 | 646.00 | 382 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 597.00 | 540 470.00 | 130 127.00 | 670 597.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
CF Disponibilités | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 871.00 | | 118 871.00 | 118 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 469.00 | 540 470.00 | 248 998.00 | 789 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | -197 100.00 | | | -197 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 787.00 | | | -39 787.00 |
DL TOTAL (I) | -185 387.00 | | | -185 387.00 |
DP Provisions pour risques | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 589.00 | | | 157 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
EA Autres dettes | 62 498.00 | | | 62 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 292.00 | | | 428 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 998.00 | | | 248 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 727.00 | | | 394 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 773.00 | 31 432.00 | 110 735.00 | 619 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 139.00 | 250.00 | 1 639.00 | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 634.00 | 31 182.00 | 109 096.00 | 603 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 883.00 | 6 094.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 883.00 | 6 094.00 | 4 883.00 | 4 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 589.00 | 157 589.00 | | 157 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 130.00 | 43 565.00 | 33 565.00 | 77 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 908.00 | 78 427.00 | 79 480.00 | 157 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 292.00 | 394 727.00 | 33 565.00 | 428 292.00 |