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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 950.00 | 281.00 | 669.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 830.00 | 17 320.00 | 5 510.00 | 22 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 19 237.00 | 2 729.00 | 21 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 577.00 | 38 458.00 | 35 119.00 | 73 577.00 |
BT Marchandises | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 104.00 | 38 458.00 | 211 646.00 | 250 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 122 760.00 | 110 137.00 | | 122 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 840.00 | 24 398.00 | | 10 840.00 |
DL TOTAL (I) | 146 800.00 | 147 735.00 | | 146 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 621.00 | 38 769.00 | | 38 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 206.00 | 17 667.00 | | 21 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 846.00 | 56 436.00 | | 64 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 646.00 | 204 171.00 | | 211 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 073.00 | 56 436.00 | | 62 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 424.00 | | 157 424.00 | 157 424.00 |
FG Production vendue services | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 106.00 | | 266 106.00 | 266 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 116.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 748.00 | 186.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 433.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 433.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 938.00 | -433.00 | | -2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 290.00 | 277 629.00 | | 268 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 451.00 | 253 231.00 | | 257 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 840.00 | 24 398.00 | | 10 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 776.00 | | 6 801.00 | 66 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 076.00 | | 6 670.00 | 39 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 080.00 | | 131.00 | 26 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063.00 | 2 395.00 | | 36 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 443.00 | 2 395.00 | | 34 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VC Groupe et associés | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 987.00 | 2 214.00 | 2 773.00 | 4 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 846.00 | 62 073.00 | 2 773.00 | 64 846.00 |