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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AP Constructions | 950.00 | 376.00 | 574.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 830.00 | 18 654.00 | 4 176.00 | 22 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 544.00 | 20 001.00 | 4 543.00 | 24 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 156.00 | 40 651.00 | 20 505.00 | 61 156.00 |
BT Marchandises | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 358.00 | | 147 358.00 | 147 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 514.00 | 40 651.00 | 167 863.00 | 208 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 105 381.00 | 122 760.00 | | 105 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 539.00 | 10 840.00 | | -31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 87 042.00 | 146 800.00 | | 87 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | 5 019.00 | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 38 621.00 | | 45 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | 21 206.00 | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 821.00 | 64 846.00 | | 80 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 863.00 | 211 646.00 | | 167 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 707.00 | 62 073.00 | | 79 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
FG Production vendue services | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 235.00 | | 238 235.00 | 238 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 938.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 2 938.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -2 938.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 957.00 | 268 290.00 | | 239 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 496.00 | 257 451.00 | | 271 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 539.00 | 10 840.00 | | -31 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 577.00 | | 2 578.00 | 73 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 746.00 | | 2 578.00 | 45 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 458.00 | 2 193.00 | | 38 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 838.00 | 2 193.00 | | 36 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VC Groupe et associés | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 498.00 | 14 384.00 | 1 114.00 | 15 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 321.00 | 82 321.00 | | 82 321.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 821.00 | 79 707.00 | 1 114.00 | 80 821.00 |