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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 627.00 | 20 616.00 | 27 010.00 | 47 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 548.00 | 43 058.00 | 152 490.00 | 195 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CF Disponibilités | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 190.00 | 43 058.00 | 295 132.00 | 338 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 012.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 276.00 | 19 228.00 | | 122 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 685.00 | 110 037.00 | | 10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 176 962.00 | 170 277.00 | | 176 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 379.00 | 20 235.00 | | 23 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 003.00 | 18 859.00 | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 992.00 | 3 281.00 | | 4 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 981.00 | 56 482.00 | | 20 981.00 |
EA Autres dettes | 50 816.00 | 45 785.00 | | 50 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 170.00 | 144 642.00 | | 118 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 132.00 | 314 919.00 | | 295 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 899.00 | | 294 899.00 | 294 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 899.00 | | 294 899.00 | 294 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 10 000.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 78 788.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 574.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 574.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | 78 214.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 12 147.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 553.00 | 374 175.00 | | 310 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 868.00 | 264 138.00 | | 299 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 685.00 | 110 037.00 | | 10 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 870.00 | | 14 678.00 | 180 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 948.00 | | 14 678.00 | 32 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 092.00 | 5 966.00 | | 37 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 650.00 | 5 966.00 | | 14 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 379.00 | 14 597.00 | 8 782.00 | 23 379.00 |
VI Groupe et associés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 171.00 | 109 389.00 | 8 782.00 | 118 171.00 |