| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 543.00 | 35 260.00 | 18 283.00 | 53 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 465.00 | 57 702.00 | 143 763.00 | 201 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BZ Autres créances | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CF Disponibilités | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 881.00 | 57 702.00 | 289 178.00 | 346 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 840.00 | 128 962.00 | | 138 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | 9 878.00 | | -66.00 |
DL TOTAL (I) | 182 774.00 | 182 840.00 | | 182 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680.00 | 14 596.00 | | 5 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619.00 | 17 580.00 | | 3 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 412.00 | | 7 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 782.00 | 22 989.00 | | 32 782.00 |
EA Autres dettes | 56 984.00 | 55 914.00 | | 56 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 405.00 | 118 491.00 | | 106 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 178.00 | 301 331.00 | | 289 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 423.00 | | 318 423.00 | 318 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 423.00 | | 318 423.00 | 318 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 014.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 014.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 888.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 888.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | -874.00 | | 2 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 899.00 | 291 374.00 | | 325 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 964.00 | 281 497.00 | | 325 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | 9 878.00 | | -66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 612.00 | | 1 853.00 | 199 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 690.00 | | 1 853.00 | 51 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 064.00 | 7 638.00 | | 50 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 7 638.00 | | 27 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 965.00 | 34 900.00 | 1 065.00 | 35 965.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |