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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 606.00 | 59 319.00 | 22 287.00 | 81 606.00 |
040 Immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 445.00 | 59 319.00 | 54 125.00 | 113 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
060 Stock marchandises | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
072 Créances – Autres | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
084 Disponibilités | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
110 Total général Actif | 148 116.00 | 59 319.00 | 88 797.00 | 148 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 616.00 | 393 498.00 | | 372 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 885.00 | 1 640.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 501.00 | 396 137.00 | | 375 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 844.00 | 250 295.00 | | 235 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 119.00 | 324.00 | | 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 300.00 | 3 468.00 | | 3 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | 412.00 | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 33 100.00 | 32 781.00 | | 33 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 350.00 | 12 698.00 | | 12 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 297.00 | 48 371.00 | | 46 297.00 |
252 Charges sociales | 24 340.00 | 20 818.00 | | 24 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 293.00 | 8 584.00 | | 8 293.00 |
262 Autres charges | 128.00 | 16.00 | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 276.00 | 377 767.00 | | 363 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 225.00 | 18 370.00 | | 12 225.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | 9.00 | | 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | 542.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 541.00 | 953.00 | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 2 694.00 | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 608.00 | 15 275.00 | | 10 608.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |