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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 165.00 | 53 695.00 | 16 470.00 | 70 165.00 |
040 Immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 018.00 | 53 695.00 | 48 322.00 | 102 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
060 Stock marchandises | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
072 Créances – Autres | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
084 Disponibilités | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
110 Total général Actif | 125 618.00 | 53 695.00 | 71 922.00 | 125 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 918.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 137.00 | 353 450.00 | | 316 137.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 843.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 141.00 | 355 293.00 | | 316 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 755.00 | 214 172.00 | | 194 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 413.00 | -641.00 | | 1 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 093.00 | 3 024.00 | | 1 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 329.00 | -1 047.00 | | 1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 44 397.00 | 42 904.00 | | 44 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 278.00 | 15 774.00 | | 8 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 014.00 | 41 264.00 | | 38 014.00 |
252 Charges sociales | 26 426.00 | 29 136.00 | | 26 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 736.00 | 9 594.00 | | 6 736.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 8.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 831.00 | 354 188.00 | | 322 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 690.00 | 1 105.00 | | -6 690.00 |
280 Produits financiers | 684.00 | 6.00 | | 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 317.00 | 733.00 | | 317.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 374.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 918.00 | -6 495.00 | | -5 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |