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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 071.00 | 13 971.00 | 1 100.00 | 15 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 861.00 | 21 471.00 | 1 390.00 | 22 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 707.00 | 21 471.00 | 93 236.00 | 114 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | 127.00 | | 542.00 |
DH Report à nouveau | 4 305.00 | -3 586.00 | | 4 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | 8 307.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 36 296.00 | 11 847.00 | | 36 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 14 011.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 6 495.00 | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 668.00 | 52 927.00 | | 48 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 941.00 | 73 474.00 | | 56 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 236.00 | 85 321.00 | | 93 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 941.00 | 73 474.00 | | 56 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 117.00 | | 200 117.00 | 200 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 117.00 | | 200 117.00 | 200 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | 539.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 118.00 | 197 098.00 | | 200 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 670.00 | 188 791.00 | | 175 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 448.00 | 8 307.00 | | 24 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 1 033.00 | | 20 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 938.00 | 1 033.00 | | 12 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 435.00 | 83 145.00 | 290.00 | 83 435.00 |
VW T.V.A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 856.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 247.00 | 3 724.00 | | 4 247.00 |
ST Autres comptes | 36 715.00 | 38 593.00 | | 36 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 629.00 | 12 639.00 | | 13 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 337.00 | 10 388.00 | | 2 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427.00 | | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 894.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 692.00 | 1 750.00 | | 1 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 674.00 | 37 683.00 | | 37 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 617.00 | 12 969.00 | | 11 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 356.00 | 65 343.00 | | 57 356.00 |