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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 071.00 | 14 883.00 | 188.00 | 15 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 861.00 | 22 383.00 | 478.00 | 22 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
BZ Autres créances | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 862.00 | 22 383.00 | 125 478.00 | 147 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 542.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 596.00 | 4 305.00 | | 28 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 150.00 | 24 448.00 | | 14 150.00 |
DL TOTAL (I) | 50 445.00 | 36 296.00 | | 50 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 4 285.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 3 947.00 | | 4 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 973.00 | 48 668.00 | | 69 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 033.00 | 56 941.00 | | 75 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 478.00 | 93 236.00 | | 125 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 033.00 | 56 941.00 | | 75 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 326.00 | | 247 326.00 | 247 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 326.00 | | 247 326.00 | 247 326.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 000.00 | 10 500.00 | | 41 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 000.00 | 10 500.00 | | 41 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 000.00 | -10 500.00 | | -41 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 3 069.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 371.00 | 200 118.00 | | 247 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 221.00 | 175 670.00 | | 233 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 150.00 | 24 448.00 | | 14 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 471.00 | 912.00 | | 21 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 971.00 | 912.00 | | 13 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VW T.V.A. | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 758.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | 4 247.00 | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 39 115.00 | 36 715.00 | | 39 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 182.00 | 13 629.00 | | 14 182.00 |
YT Sous‐traitance | 4 415.00 | 2 337.00 | | 4 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 427.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 934.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | 1 692.00 | | 1 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 663.00 | 11 617.00 | | 12 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 683.00 | 57 356.00 | | 61 683.00 |