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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 894.00 | 23 078.00 | 38 815.00 | 61 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 849.00 | 24 032.00 | 24 817.00 | 48 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 333.00 | 47 111.00 | 67 222.00 | 114 333.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 526.00 | | 213 526.00 | 213 526.00 |
BZ Autres créances | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 719.00 | 47 111.00 | 389 608.00 | 436 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 904.00 | 44 481.00 | | 74 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 474.00 | 30 423.00 | | 27 474.00 |
DL TOTAL (I) | 110 627.00 | 83 154.00 | | 110 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 691.00 | 32 088.00 | | 66 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 4.00 | | 1 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 202.00 | 57 897.00 | | 114 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 633.00 | 52 262.00 | | 88 633.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | 2.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 981.00 | 142 252.00 | | 278 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 608.00 | 225 406.00 | | 389 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 445.00 | 124 835.00 | | 268 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 271.00 | 533.00 | | 49 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 624.00 | | 488 624.00 | 488 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 624.00 | | 488 624.00 | 488 624.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 530.00 | 16 301.00 | | 11 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 174.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 1 174.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -1 174.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 512.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 048.00 | 670 367.00 | | 577 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 574.00 | 639 944.00 | | 549 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 474.00 | 30 423.00 | | 27 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 240.00 | | 48 684.00 | 86 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 591.00 | 114 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 591.00 | 110 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 115.00 | | 41 219.00 | 86 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 7 465.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 395.00 | 11 307.00 | 16 591.00 | 52 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 395.00 | 11 307.00 | 16 591.00 | 52 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 213 526.00 | | | 213 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 420.00 | 6 948.00 | 10 472.00 | 17 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 869.00 | 242 279.00 | 3 590.00 | 245 869.00 |
VW T.V.A. | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 917.00 | 268 445.00 | 10 472.00 | 278 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | 6 647.00 | | 5 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 541.00 | 10 576.00 | | 25 541.00 |
ST Autres comptes | 54 286.00 | 50 114.00 | | 54 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 241.00 | 35 879.00 | | 31 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 102 719.00 | 146 890.00 | | 102 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 286.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | 7 933.00 | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 285.00 | 41 291.00 | | 64 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 623.00 | 49 791.00 | | 45 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 786.00 | 243 459.00 | | 213 786.00 |