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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 330.00 | 18 746.00 | 46 584.00 | 65 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 849.00 | 32 239.00 | 16 610.00 | 48 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 820.00 | 50 986.00 | 66 835.00 | 117 820.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 080.00 | | 569 080.00 | 569 080.00 |
BZ Autres créances | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 648.00 | | 620 648.00 | 620 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 468.00 | 50 986.00 | 687 483.00 | 738 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 377.00 | 74 904.00 | | 102 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 562.00 | 27 474.00 | | 33 562.00 |
DL TOTAL (I) | 144 190.00 | 110 627.00 | | 144 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 385.00 | 66 691.00 | | 104 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 1 886.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 127.00 | 64.00 | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 360.00 | 114 202.00 | | 276 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 747.00 | 88 633.00 | | 155 747.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 7 505.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 293.00 | 278 981.00 | | 543 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 483.00 | 389 608.00 | | 687 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 375.00 | 268 445.00 | | 533 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 912.00 | -49 271.00 | | 93 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 759.00 | | 1 260 759.00 | 1 260 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 759.00 | | 1 260 759.00 | 1 260 759.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 329.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34.00 | -530.00 | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1 410.00 | | 1 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 1 410.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | 649.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 4 089.00 | | 5 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 682.00 | 577 048.00 | | 1 182 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 120.00 | 549 574.00 | | 1 149 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 562.00 | 27 474.00 | | 33 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 333.00 | | 24 051.00 | 114 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 564.00 | 117 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 564.00 | 114 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 743.00 | | 24 000.00 | 110 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 51.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 111.00 | 24 439.00 | 20 564.00 | 47 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 111.00 | 24 439.00 | 20 564.00 | 47 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 360.00 | 276 360.00 | | 276 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641.00 | 3 516.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 569 080.00 | | | 569 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 474.00 | 6 683.00 | 3 791.00 | 10 474.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 915.00 | 599 790.00 | 125.00 | 599 915.00 |
VW T.V.A. | 126 522.00 | 126 522.00 | | 126 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 166.00 | 533 375.00 | 3 791.00 | 537 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 5 391.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | 25 541.00 | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 50 548.00 | 54 286.00 | | 50 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 115.00 | 31 241.00 | | 70 115.00 |
YT Sous‐traitance | 330 384.00 | 102 719.00 | | 330 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 053.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 6 444.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 397.00 | 64 285.00 | | 245 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 054.00 | 45 623.00 | | 130 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 310.00 | 213 786.00 | | 457 310.00 |