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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
BZ Autres créances | 304 547.00 | | 304 547.00 | 304 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CF Disponibilités | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 625.00 | | 569 625.00 | 569 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 908.00 | | 672 908.00 | 672 908.00 |
CU Autres participations | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 097.00 | -609 012.00 | | -713 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | -104 085.00 | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | -455 940.00 | -513 097.00 | | -455 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 148.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 824.00 | 773 957.00 | | 1 128 824.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 847.00 | 1 074 105.00 | | 1 128 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 908.00 | 561 008.00 | | 672 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 647.00 | 1 074 105.00 | | 1 128 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 148.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 62.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 362.00 | 169 192.00 | | 481 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 204.00 | 273 277.00 | | 424 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 158.00 | -104 085.00 | | 57 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 222.00 | | 76.00 | 103 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 103 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 103 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 222.00 | | 76.00 | 103 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 824.00 | 1 128 824.00 | | 1 128 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 547.00 | 304 547.00 | | 304 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 847.00 | 1 128 847.00 | | 1 128 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 101.00 | | |
ST Autres comptes | 542.00 | 690.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | | 70.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | 70.00 | | 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542.00 | 791.00 | | 542.00 |