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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 069 098.00 | | 1 069 098.00 | 1 069 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 77 905.00 | -77 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 461 219.00 | 77 905.00 | 1 383 315.00 | 1 461 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 490 683.00 | | 490 683.00 | 490 683.00 |
CF Disponibilités | 301 121.00 | | 301 121.00 | 301 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 900.00 | | 791 900.00 | 791 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 119.00 | 77 905.00 | 2 175 214.00 | 2 253 119.00 |
CU Autres participations | 392 121.00 | | 392 121.00 | 392 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 851.00 | | | -414 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 957.00 | | | -763 957.00 |
DL TOTAL (I) | -978 808.00 | | | -978 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 631.00 | | | 919 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 025.00 | | | 2 052 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
EA Autres dettes | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 022.00 | | | 3 154 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 214.00 | | | 2 175 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052 025.00 | | | 2 052 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 462.00 | | | -30 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 965.00 | | | -43 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 500.00 | | | 792 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 957.00 | | | -763 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 461 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 392 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 970.00 | 134 970.00 | | 134 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VC Groupe et associés | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 631.00 | | 919 631.00 | 919 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 556.00 | 2 045 556.00 | | 2 045 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 778.00 | 490 778.00 | | 490 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 022.00 | 2 227 923.00 | 926 099.00 | 3 154 022.00 |