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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 255.00 | 5 820.00 | 3 435.00 | 9 255.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 700.00 | 20 936.00 | 56 764.00 | 77 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 455.00 | 26 756.00 | 75 699.00 | 102 455.00 |
BN En cours de production de biens | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
BT Marchandises | 365 378.00 | | 365 378.00 | 365 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
BZ Autres créances | 413 784.00 | | 413 784.00 | 413 784.00 |
CF Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 523.00 | | 951 523.00 | 951 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 978.00 | 26 756.00 | 1 027 223.00 | 1 053 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | -48 934.00 | 31 306.00 | | -48 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525.00 | -80 240.00 | | -6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 185 741.00 | 192 266.00 | | 185 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 835.00 | 797 619.00 | | 653 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 946.00 | 158 754.00 | | 155 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 251.00 | 508.00 | | 3 251.00 |
EA Autres dettes | 28 449.00 | 23 424.00 | | 28 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 482.00 | 980 305.00 | | 841 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 223.00 | 1 172 572.00 | | 1 027 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 205 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 940.00 | |
FM Production stockée | | | -31 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 785.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -785.00 | | -109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 525.00 | -80 240.00 | | -6 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 455.00 | | | 102 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952.00 | 16 804.00 | | 9 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 1 264.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 15 540.00 | | 5 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 946.00 | 155 946.00 | | 155 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 746.00 | 592 746.00 | | 592 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 089.00 | | | 61 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 406.00 | 421 406.00 | | 421 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 482.00 | 780 393.00 | | 841 482.00 |