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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 455.00 | 4 955.00 | 15 500.00 | 20 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BZ Autres créances | 398 494.00 | | 398 494.00 | 398 494.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 253.00 | | 416 253.00 | 416 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 708.00 | 4 955.00 | 431 753.00 | 436 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 272.00 | -55 459.00 | | -3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 707.00 | 52 187.00 | | -46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 191 221.00 | 237 928.00 | | 191 221.00 |
DP Provisions pour risques | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 292 068.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 678.00 | 167 474.00 | | 183 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 35 423.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 28 721.00 | 28 449.00 | | 28 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 156.00 | 523 414.00 | | 214 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 377.00 | 787 718.00 | | 405 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 596.00 | |
FM Production stockée | | | -136 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 100.00 | 75 488.00 | | 50 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 815.00 | 64 508.00 | | 59 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | 10 980.00 | | -9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 460.00 | 209 392.00 | | 92 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 167.00 | 157 205.00 | | 139 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 707.00 | 52 187.00 | | -46 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 400.00 | 20 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 400.00 | 14 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 355.00 | | | 69 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680.00 | 2 575.00 | 4 300.00 | 6 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 2 575.00 | 4 300.00 | 6 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
UX Autres créances clients | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 398 494.00 | 398 494.00 | | 398 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 266.00 | 413 266.00 | | 413 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 157.00 | 214 157.00 | | 214 157.00 |