| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 91.00 | 2 575.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738.00 | 91.00 | 2 647.00 | 2 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 010.00 | | 167 010.00 | 167 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 748.00 | 91.00 | 169 657.00 | 169 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 484.00 | 42 719.00 | | 45 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 375.00 | 2 765.00 | | 15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 71 859.00 | 56 484.00 | | 71 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 25 473.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 854.00 | 33 382.00 | | 69 854.00 |
EA Autres dettes | 25 034.00 | 10 000.00 | | 25 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 798.00 | 68 855.00 | | 97 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 657.00 | 125 339.00 | | 169 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 798.00 | 68 855.00 | | 97 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 953.00 | | 172 953.00 | 172 953.00 |
FG Production vendue services | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 789.00 | | 394 789.00 | 394 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 819.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 494.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 102.00 | 261 938.00 | | 397 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 727.00 | 259 173.00 | | 381 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 375.00 | 2 765.00 | | 15 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504.00 | | 2 738.00 | 1 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 2 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 2 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | | 2 666.00 | 1 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 91.00 | 1 504.00 | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 91.00 | 1 504.00 | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 912.00 | 57 840.00 | 72.00 | 57 912.00 |
VW T.V.A. | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |