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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 470.00 | 4 468.00 | 2.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550.00 | 4 468.00 | 82.00 | 4 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CF Disponibilités | 161 599.00 | | 161 599.00 | 161 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 421.00 | | 233 421.00 | 233 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 972.00 | 4 468.00 | 233 504.00 | 237 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 504.00 | | | 233 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 119.00 | | 81 119.00 | 81 119.00 |
FG Production vendue services | 112 256.00 | 10 600.00 | 122 856.00 | 112 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 375.00 | 10 600.00 | 203 975.00 | 193 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 546.00 | | 3.00 | 4 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 3.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153.00 | 314.00 | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | 314.00 | | 4 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VB T. V. A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 877.00 | 58 122.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 102.00 | 60 022.00 | 79.00 | 60 102.00 |
VW T.V.A. | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 527.00 | 82 405.00 | 58 122.00 | 140 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
ST Autres comptes | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410.00 | | | 410.00 |
YT Sous‐traitance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |