| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 477.00 | 20 533.00 | 944.00 | 21 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 351.00 | 74 160.00 | 2 191.00 | 76 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 822.00 | 98 962.00 | 58 860.00 | 157 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BP En cours de production de services | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
BT Marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CF Disponibilités | 217 874.00 | | 217 874.00 | 217 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 373.00 | | 463 373.00 | 463 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 195.00 | 98 962.00 | 522 233.00 | 621 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 414.00 | 219 051.00 | | 156 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 402.00 | -62 637.00 | | 123 402.00 |
DL TOTAL (I) | 389 816.00 | 266 414.00 | | 389 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 971.00 | 2 551.00 | | 34 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 35 325.00 | | 52 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 056.00 | 36 687.00 | | 43 056.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 4 825.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 416.00 | 79 388.00 | | 132 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 233.00 | 345 802.00 | | 522 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 416.00 | 79 388.00 | | 132 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
FG Production vendue services | 1 039 761.00 | | 1 039 761.00 | 1 039 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 989.00 | | 1 054 989.00 | 1 054 989.00 |
FM Production stockée | | | 28 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 126.00 | 9 380.00 | | 5 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 680.00 | 51 402.00 | | 55 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 470.00 | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 2 988.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 1 038.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 1 831.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 1 157.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | -1 600.00 | | 10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 057.00 | 879 595.00 | | 1 093 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 655.00 | 942 232.00 | | 969 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 402.00 | -62 637.00 | | 123 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 105.00 | 15 821.00 | | 14 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 678.00 | 2 284.00 | | 96 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 410.00 | 2 284.00 | | 92 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VI Groupe et associés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
VW T.V.A. | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |