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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 189.00 | 15 856.00 | 1 333.00 | 17 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 233.00 | 35 654.00 | 16 580.00 | 52 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 663.00 | 56 025.00 | 73 637.00 | 129 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
BP En cours de production de services | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
BZ Autres créances | 152 179.00 | | 152 179.00 | 152 179.00 |
CF Disponibilités | 367 381.00 | | 367 381.00 | 367 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 860.00 | | 751 860.00 | 751 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 523.00 | 56 025.00 | 825 497.00 | 881 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 534 131.00 | 453 757.00 | | 534 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905.00 | 90 374.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 647 036.00 | 654 131.00 | | 647 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 386.00 | 50 000.00 | | 49 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181.00 | 3 235.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 918.00 | 23 121.00 | | 28 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 976.00 | 58 975.00 | | 96 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 462.00 | 135 330.00 | | 178 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 497.00 | 789 461.00 | | 825 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 718.00 | 96 389.00 | | 150 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 742.00 | | 15 417.00 | 130 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 496.00 | 129 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 496.00 | 69 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 515.00 | | | 49 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 502.00 | | 15 417.00 | 70 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |