| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 540.00 | 18 976.00 | 7 564.00 | 26 540.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 327.00 | 28 787.00 | 22 540.00 | 51 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 352.00 | 108 671.00 | 262 681.00 | 371 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 627.00 | 156 434.00 | 678 193.00 | 834 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BZ Autres créances | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
CF Disponibilités | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 690.00 | | 187 690.00 | 187 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 318.00 | 156 434.00 | 865 883.00 | 1 022 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -160.00 | -47 675.00 | | -160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | 47 515.00 | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 11 481.00 | 8 840.00 | | 11 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 668.00 | 715 850.00 | | 744 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 657.00 | 607 434.00 | | 625 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 45 605.00 | | 43 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 246.00 | 82 001.00 | | 66 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 403.00 | 843 455.00 | | 854 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 883.00 | 852 295.00 | | 865 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 582 589.00 | | 582 589.00 | 582 589.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 489.00 | | 583 489.00 | 583 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 280.00 | 21 377.00 | | 71 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 280.00 | 21 377.00 | | 71 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 280.00 | -19 502.00 | | -71 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 515.00 | 571 848.00 | | 583 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 874.00 | 524 333.00 | | 580 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 641.00 | 47 515.00 | | 2 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 355.00 | | 2 273.00 | 832 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 406.00 | | 2 273.00 | 420 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 154.00 | 45 281.00 | | 111 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 668.00 | 5 308.00 | | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 485.00 | 39 973.00 | | 97 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 443.00 | 45 637.00 | 167 776.00 | 213 443.00 |
VI Groupe et associés | 531 102.00 | | | 531 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 564.00 | 31 156.00 | 10 408.00 | 41 564.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 403.00 | 155 525.00 | 167 776.00 | 854 403.00 |