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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 498.00 | 49 851.00 | 6 647.00 | 56 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 272.00 | 192 468.00 | 146 805.00 | 339 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 551.00 | 242 319.00 | 539 232.00 | 781 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BZ Autres créances | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
CF Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 739.00 | | 97 739.00 | 97 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 290.00 | 242 319.00 | 636 971.00 | 879 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 51 017.00 | 19 849.00 | | 51 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | 31 168.00 | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 70 590.00 | 60 917.00 | | 70 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 22 168.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 315.00 | 473 315.00 | | 428 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 078.00 | 506 177.00 | | 466 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 766.00 | 22 340.00 | | 19 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 660.00 | 69 860.00 | | 61 660.00 |
EA Autres dettes | 80 273.00 | 105 713.00 | | 80 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 382.00 | 656 400.00 | | 566 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 971.00 | 717 318.00 | | 636 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567 213.00 | | 567 213.00 | 567 213.00 |
FG Production vendue services | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 775.00 | | 567 775.00 | 567 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 388.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 416.00 | 655 823.00 | | 570 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 744.00 | 624 654.00 | | 560 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 672.00 | 31 168.00 | | 9 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 815.00 | | -1 218.00 | 821 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 046.00 | 781 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 046.00 | 395 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 327.00 | | 490.00 | 434 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 488.00 | | -1 708.00 | 12 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 977.00 | 25 388.00 | 39 046.00 | 255 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 977.00 | 25 388.00 | 39 046.00 | 255 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 466 078.00 | 466 078.00 | | 466 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 464.00 | 69 684.00 | 10 780.00 | 80 464.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 382.00 | 566 382.00 | | 566 382.00 |