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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 287.00 | 229 165.00 | 79 122.00 | 308 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 676.00 | 231 554.00 | 101 122.00 | 332 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
060 Stock marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
072 Créances – Autres | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
084 Disponibilités | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
110 Total général Actif | 487 131.00 | 231 554.00 | 255 577.00 | 487 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 819.00 | 191 840.00 | | 200 819.00 |
222 Production stockée | -44.00 | 12 700.00 | | -44.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 4 243.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 834.00 | 208 784.00 | | 200 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 645.00 | 66 570.00 | | 29 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 325.00 | -7 325.00 | | 7 325.00 |
242 Autres charges externes. | 99 152.00 | 103 291.00 | | 99 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 2 821.00 | | 2 853.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -55.00 | | | -55.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8.00 | | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 24 000.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 703.00 | 9 676.00 | | 8 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 679.00 | 51 710.00 | | 48 679.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 558.00 | 250 744.00 | | 215 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 724.00 | -41 960.00 | | -14 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
294 Charges financières | 2 488.00 | 2 164.00 | | 2 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | -835.00 | 12 687.00 | | -835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 861.00 | -56 811.00 | | 10 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 438.00 | | | 305 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |