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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 881.00 | 260 549.00 | 53 332.00 | 313 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 270.00 | 262 938.00 | 75 332.00 | 338 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
072 Créances – Autres | 55 184.00 | | 55 184.00 | 55 184.00 |
084 Disponibilités | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 277.00 | | 121 277.00 | 121 277.00 |
110 Total général Actif | 459 547.00 | 262 938.00 | 196 609.00 | 459 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 424.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 578.00 | 108 227.00 | 16 351.00 | 124 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 793.00 | 171 391.00 | 31 402.00 | 202 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 760.00 | 282 007.00 | 69 753.00 | 351 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 034.00 | 282 007.00 | 107 027.00 | 389 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 556.00 | 200 819.00 | | 135 556.00 |
222 Production stockée | -12 656.00 | -44.00 | | -12 656.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 900.00 | 200 834.00 | | 122 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 722.00 | 29 645.00 | | 45 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 750.00 | 7 325.00 | | 8 750.00 |
242 Autres charges externes. | 60 806.00 | 99 152.00 | | 60 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 2 853.00 | | 1 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 700.00 | 19 200.00 | | 24 700.00 |
252 Charges sociales | 5 051.00 | 8 703.00 | | 5 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 384.00 | 48 679.00 | | 31 384.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 559.00 | 215 558.00 | | 177 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 659.00 | -14 724.00 | | -54 659.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 238.00 | | |
294 Charges financières | 582.00 | 2 488.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | -835.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 276.00 | 10 861.00 | | -55 276.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 522.00 | 12 755.00 | | -42 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 034.00 | -55 276.00 | | -17 034.00 |
DL TOTAL (I) | -48 556.00 | -31 522.00 | | -48 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 519.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 166.00 | 14 039.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 23 324.00 | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 870.00 | 72 481.00 | | 12 870.00 |
EA Autres dettes | 123 448.00 | 117 767.00 | | 123 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 583.00 | 228 131.00 | | 155 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 027.00 | 196 609.00 | | 107 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 676.00 | | | 332 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
FD Production vendue biens | | | 145 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 622.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 35.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682.00 | -35.00 | | -4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 971.00 | 122 900.00 | | 146 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 005.00 | 178 176.00 | | 164 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 034.00 | -55 276.00 | | -17 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |