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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573.00 | 444.00 | 129.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 764.00 | 179 494.00 | 7 271.00 | 186 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 419.00 | 189 938.00 | 157 481.00 | 347 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 773.00 | 189 938.00 | 169 836.00 | 359 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 189.00 | 11 811.00 | | 22 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 836.00 | 10 378.00 | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | 51 825.00 | 30 989.00 | | 51 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 657.00 | 115 723.00 | | 90 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 11 691.00 | | 13 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490.00 | 13 620.00 | | 13 490.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 011.00 | 160 222.00 | | 118 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 836.00 | 191 211.00 | | 169 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 456.00 | | 404 456.00 | 404 456.00 |
FG Production vendue services | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 499.00 | | 408 499.00 | 408 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 038.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 148.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 342.00 | 401 483.00 | | 416 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 506.00 | 391 105.00 | | 395 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 836.00 | 10 378.00 | | 20 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 419.00 | | | 347 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 899.00 | 22 038.00 | | 167 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 899.00 | 22 038.00 | | 157 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 011.00 | 118 011.00 | | 118 011.00 |