| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 433.00 | 4 711.00 | 3 722.00 | 8 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 757.00 | 186 685.00 | 1 072.00 | 187 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 272.00 | 201 396.00 | 154 876.00 | 356 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 290.00 | 201 396.00 | 169 894.00 | 371 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 109.00 | 61 147.00 | | 91 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 498.00 | 29 962.00 | | 23 498.00 |
DL TOTAL (I) | 123 408.00 | 99 909.00 | | 123 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 348.00 | 48 805.00 | | 26 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 14 277.00 | | 10 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 579.00 | 11 406.00 | | 9 579.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 432.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 486.00 | 74 920.00 | | 46 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 894.00 | 174 829.00 | | 169 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 486.00 | 74 920.00 | | 46 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 759.00 | | 345 759.00 | 345 759.00 |
FG Production vendue services | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 926.00 | | 350 926.00 | 350 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 4 533.00 | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 059.00 | 369 019.00 | | 351 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 561.00 | 339 057.00 | | 327 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 498.00 | 29 962.00 | | 23 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 272.00 | | | 356 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 190.00 | | | 196 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 956.00 | 2 439.00 | | 198 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 956.00 | 2 439.00 | | 188 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |