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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 923.00 | 25 845.00 | 35 078.00 | 60 923.00 |
AP Constructions | 3 593 563.00 | 1 458 386.00 | 2 135 177.00 | 3 593 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 823.00 | 211 887.00 | 12 935.00 | 224 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 216.00 | 16 876.00 | 2 341.00 | 19 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 525.00 | 1 712 994.00 | 2 185 532.00 | 3 898 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BT Marchandises | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 468.00 | 4 002.00 | 15 466.00 | 19 468.00 |
BZ Autres créances | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
CF Disponibilités | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 502.00 | 4 002.00 | 173 500.00 | 177 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 027.00 | 1 716 996.00 | 2 359 031.00 | 4 076 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 310 000.00 | | 1 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 291 631.00 | -1 942 000.00 | | -2 291 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 377.00 | -349 630.00 | | -173 377.00 |
DL TOTAL (I) | -655 008.00 | -1 981 631.00 | | -655 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 273.00 | 2 187 167.00 | | 2 026 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 922.00 | 2 011 064.00 | | 621 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 266.00 | 8 499.00 | | 5 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 773.00 | 167 069.00 | | 138 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 353.00 | 51 484.00 | | 88 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 453.00 | 149 069.00 | | 133 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 039.00 | 4 574 351.00 | | 3 014 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 031.00 | 2 592 721.00 | | 2 359 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
FG Production vendue services | 1 022 759.00 | | 1 022 759.00 | 1 022 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 926.00 | | 1 067 926.00 | 1 067 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 50 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 547.00 | 10 063.00 | | 39 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 547.00 | 10 160.00 | | 39 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 2 869.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740.00 | 218.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 3 087.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 795.00 | 7 074.00 | | 36 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 365.00 | 914 634.00 | | 1 132 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 742.00 | 1 264 264.00 | | 1 305 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 377.00 | -349 630.00 | | -173 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 610.00 | | 50 811.00 | 3 873 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 896.00 | 3 898 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 896.00 | 3 837 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 423.00 | | 1 500.00 | 59 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 187.00 | | 49 311.00 | 3 814 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 120.00 | 295 938.00 | 20 064.00 | 1 437 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945.00 | 5 900.00 | | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 175.00 | 290 038.00 | 20 064.00 | 1 417 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | 4 002.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | 4 002.00 | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
UX Autres créances clients | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VB T. V. A. | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 273.00 | 180 123.00 | 737 833.00 | 2 026 273.00 |
VI Groupe et associés | 621 922.00 | 621 922.00 | | 621 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 805.00 | | | 159 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
VP Divers | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 773.00 | 1 162 623.00 | 737 833.00 | 3 008 773.00 |