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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 923.00 | 31 742.00 | 29 181.00 | 60 923.00 |
AP Constructions | 3 594 987.00 | 1 683 314.00 | 1 911 674.00 | 3 594 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 632.00 | 222 761.00 | 2 871.00 | 225 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 761.00 | 18 545.00 | 2 217.00 | 20 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 304.00 | 1 956 362.00 | 1 945 942.00 | 3 902 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 536.00 | 1 936.00 | 14 600.00 | 16 536.00 |
BZ Autres créances | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
CF Disponibilités | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 095.00 | 1 936.00 | 207 159.00 | 209 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 399.00 | 1 958 298.00 | 2 153 101.00 | 4 111 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 008.00 | -2 291 631.00 | | -2 465 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 230.00 | -173 377.00 | | -110 230.00 |
DL TOTAL (I) | -765 238.00 | -655 008.00 | | -765 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 701.00 | 2 026 273.00 | | 1 858 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 035.00 | 621 922.00 | | 603 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 661.00 | 5 266.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 106.00 | 138 773.00 | | 258 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 419.00 | 88 353.00 | | 62 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 825.00 | 133 453.00 | | 127 825.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 339.00 | 3 014 039.00 | | 2 918 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 101.00 | 2 359 031.00 | | 2 153 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
FG Production vendue services | 1 015 601.00 | | 1 015 601.00 | 1 015 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 661.00 | | 1 070 661.00 | 1 070 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 55 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | 39 547.00 | | -2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2.00 | 39 547.00 | | -2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 12.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 2 752.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 36 795.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 334.00 | 1 132 365.00 | | 1 099 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 564.00 | 1 305 742.00 | | 1 209 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 230.00 | -173 377.00 | | -110 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 525.00 | | 3 779.00 | 3 898 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 902 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 602.00 | | 3 779.00 | 3 837 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 994.00 | 243 369.00 | | 1 712 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 845.00 | 5 898.00 | | 25 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 149.00 | 237 471.00 | | 1 687 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 002.00 | 1 936.00 | 4 002.00 | 4 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 002.00 | 1 936.00 | 4 002.00 | 4 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 106.00 | 258 106.00 | | 258 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 825.00 | 127 825.00 | | 127 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 701.00 | 173 349.00 | 768 437.00 | 1 858 701.00 |
VI Groupe et associés | 603 035.00 | 603 035.00 | | 603 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 437.00 | | | 166 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 678.00 | 1 229 326.00 | 768 437.00 | 2 914 678.00 |