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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 435.00 | 19 151.00 | 5 283.00 | 24 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 856.00 | 48 932.00 | 140 924.00 | 189 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 869.00 | 68 083.00 | 177 786.00 | 245 869.00 |
BP En cours de production de services | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 039.00 | | 979 039.00 | 979 039.00 |
BZ Autres créances | 193 125.00 | | 193 125.00 | 193 125.00 |
CF Disponibilités | 196 529.00 | | 196 529.00 | 196 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 502.00 | | 1 427 502.00 | 1 427 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 372.00 | 68 083.00 | 1 605 288.00 | 1 673 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 656.00 | | | 68 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
DL TOTAL (I) | 305 312.00 | | | 305 312.00 |
DP Provisions pour risques | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 976.00 | | | 158 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 313.00 | | | 355 313.00 |
EA Autres dettes | 572 744.00 | | | 572 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 076.00 | | | 1 170 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 288.00 | | | 1 605 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 076.00 | | | 1 170 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 661.00 | 4 500.00 | 2 228 161.00 | 2 223 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 661.00 | 4 500.00 | 2 228 161.00 | 2 223 661.00 |
FM Production stockée | | | 39 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 527.00 | | | 2 332 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 871.00 | | | 2 195 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 790.00 | | 69 436.00 | 184 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 26 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 357.00 | 245 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 324.00 | 195 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 204.00 | | 69 436.00 | 134 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 551.00 | 26 791.00 | 14 259.00 | 55 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 264.00 | 4 887.00 | | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 287.00 | 21 904.00 | 14 259.00 | 41 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 19 900.00 | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 508.00 | 19 900.00 | 34 508.00 | 144 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | 34 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 976.00 | 158 976.00 | | 158 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 744.00 | 572 744.00 | | 572 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
UX Autres créances clients | 979 039.00 | | | 979 039.00 |
VB T. V. A. | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VI Groupe et associés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 230.00 | 1 191 113.00 | 26 117.00 | 1 217 230.00 |
VW T.V.A. | 157 268.00 | 157 268.00 | | 157 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 076.00 | 1 170 076.00 | | 1 170 076.00 |