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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 435.00 | 23 385.00 | 1 050.00 | 24 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 544.00 | 72 931.00 | 329 612.00 | 402 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 656.00 | 96 316.00 | 821 339.00 | 917 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 377.00 | | 1 396 377.00 | 1 396 377.00 |
BZ Autres créances | 328 942.00 | | 328 942.00 | 328 942.00 |
CF Disponibilités | 123 162.00 | | 123 162.00 | 123 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 633.00 | | 1 849 633.00 | 1 849 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 289.00 | 96 316.00 | 2 670 973.00 | 2 767 289.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 312.00 | | | 205 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 669.00 | | | 163 669.00 |
DL TOTAL (I) | 468 981.00 | | | 468 981.00 |
DP Provisions pour risques | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 995.00 | | | 421 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 090.00 | | | 255 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 981.00 | | | 447 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 872 379.00 | | | 872 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 992.00 | | | 2 076 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 973.00 | | | 2 670 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 997.00 | | | 1 654 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 959.00 | 47 625.00 | 2 853 584.00 | 2 805 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 959.00 | 47 625.00 | 2 853 584.00 | 2 805 959.00 |
FM Production stockée | | | -39 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 233.00 | |
GE Autres charges | | | 30 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 611.00 | | | 2 853 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 941.00 | | | 2 689 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 669.00 | | | 163 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 869.00 | | 700 594.00 | 245 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 807.00 | 485 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 807.00 | 917 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 408 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 316.00 | | 216 688.00 | 195 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 117.00 | | 483 906.00 | 26 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 083.00 | 32 233.00 | 4 000.00 | 68 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 151.00 | 4 233.00 | | 19 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 932.00 | 27 999.00 | 4 000.00 | 48 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 900.00 | | 4 901.00 | 129 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 900.00 | | 4 901.00 | 129 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 090.00 | 255 090.00 | | 255 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 438.00 | 130 438.00 | | 130 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 379.00 | 872 379.00 | | 872 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 377.00 | | | 1 396 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 995.00 | | 421 995.00 | 421 995.00 |
VI Groupe et associés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 283.00 | | | 86 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 473.00 | | | 257 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 687.00 | 1 726 470.00 | 95 217.00 | 1 821 687.00 |
VW T.V.A. | 241 768.00 | 241 768.00 | | 241 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 992.00 | 1 654 997.00 | 421 995.00 | 2 076 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
ST Autres comptes | 403 043.00 | | | 403 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
YT Sous‐traitance | 443 113.00 | | | 443 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 316.00 | | | 550 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 945.00 | | | 200 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 123.00 | | | 1 046 123.00 |