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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 565.00 | 14 779.00 | 33 786.00 | 48 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 584.00 | 16 579.00 | 127 005.00 | 143 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 147 012.00 | | 147 012.00 | 147 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 288.00 | | 153 288.00 | 153 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 872.00 | 16 579.00 | 280 293.00 | 296 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 003.00 | 159 787.00 | | 86 003.00 |
DH Report à nouveau | | -33 889.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | -39 895.00 | | 44 441.00 |
DL TOTAL (I) | 133 744.00 | 89 303.00 | | 133 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 4 977.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | 6 327.00 | | 19 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 392.00 | 32 357.00 | | 64 392.00 |
EA Autres dettes | 59 121.00 | 66 292.00 | | 59 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 549.00 | 119 098.00 | | 146 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 293.00 | 208 401.00 | | 280 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 476.00 | | 396 476.00 | 396 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 476.00 | | 396 476.00 | 396 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 4 166.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 4 166.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | 3 993.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 122.00 | 224 141.00 | | 398 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 681.00 | 264 036.00 | | 353 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 441.00 | -39 895.00 | | 44 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 951.00 | | 27 030.00 | 118 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 143 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 48 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | | 27 030.00 | 23 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 257.00 | 2 719.00 | 2 397.00 | 16 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | 2 719.00 | 2 397.00 | 14 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VW T.V.A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |