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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 885.00 | 18 992.00 | 31 893.00 | 50 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 931.00 | 20 792.00 | 125 139.00 | 145 931.00 |
BZ Autres créances | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CF Disponibilités | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 981.00 | | 179 981.00 | 179 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 911.00 | 20 792.00 | 305 120.00 | 325 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 444.00 | 86 003.00 | | 130 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 415.00 | 44 441.00 | | -28 415.00 |
DL TOTAL (I) | 105 329.00 | 133 744.00 | | 105 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | 3 498.00 | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 19 538.00 | | 21 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 337.00 | 64 392.00 | | 102 337.00 |
EA Autres dettes | 70 329.00 | 59 121.00 | | 70 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 791.00 | 146 549.00 | | 199 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 120.00 | 280 293.00 | | 305 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 611.00 | | 503 611.00 | 503 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 611.00 | | 503 611.00 | 503 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | 1 554.00 | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 850.00 | 398 122.00 | | 507 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 265.00 | 353 681.00 | | 536 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 415.00 | 44 441.00 | | -28 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 584.00 | | 5 347.00 | 143 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 145 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 50 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 565.00 | | 5 320.00 | 48 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | 27.00 | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 579.00 | 5 802.00 | 1 589.00 | 16 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 5 802.00 | 1 589.00 | 14 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VW T.V.A. | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 791.00 | 199 791.00 | | 199 791.00 |